雷递网 雷建平 4月30日

曹操出行无限公司（简称(cheng)：“曹操出行”）日前(qian)更(geng)新招(zhao)股(gu)书，准备正在港交所(suo)上市。

曹操出行创立于2015年5月21日，是吉祥(li)控(kong)股(gu)团体布(bu)局(ju)“新动力汽车共享生态”的计谋性投资(zi)营业。

吉祥(li)控(kong)股(gu)旗下拥有众多上市企业，包含吉祥(li)汽车、沃尔沃汽车、极星(xing)汽车、路特斯、亿咖通科技、极氪。

一旦曹操出行上市，吉祥(li)创始(shi)人李书福将再劳绩一家上市。

年营收147亿 亏12亿

于往绩(ji)记录期(qi)，曹操出行就资(zi)产抵押证券(quan)(ABS)、资(zi)产抵押票据(ABN)、银行乞贷(kuan)及保理乞贷(kuan)得到吉祥(li)团体的包管，并直接向吉祥(li)团体乞贷(kuan)。

截至2024年12月31日，曹操出行正在31个乡村部署凌驾34,000辆定制(zhi)车的车队供附(fu)属司机使(shi)用，别的(wai)，于2024年进军85个新乡村，与(yu)当地运力互助伙伴互助，向彼等销售(shou)定制(zhi)车。

睁开剩余 81 %

结(jie)合曹操出行正在网约车服(fu)务方面的专业学问以(yi)及吉祥(li)团体OEM和主动驾驶技术(shu)开发范畴的劣势，于2025年2月正在两个乡村试点推出主动驾驶平台及商用Robotaxi服(fu)务。

招(zhao)股(gu)书显示，曹操出行2022年、2023年、2024年营收离别(bie)为76.31亿、106.68亿、146.57亿；毛利(li)离别(bie)为-3.39亿、6.15亿、11.86亿元；毛利(li)率离别(bie)为-4.4%、5.8%、8.1%。

曹操出行2024年来自出行服(fu)务的收入(ru)为135.67亿元，占营收的比例为92.6%；来自车辆租赁收入(ru)为1.87亿元，占比为1.3%；来自车辆销售(shou)的收入(ru)为8.67亿元，占营收的比例为5.9%。

曹操出行2022年、2023年、2024年运营亏损(sun)离别(bie)为18.66亿、15.75亿、8亿；经营亏损(sun)率离别(bie)为24.5%、14.8%、5.5%；年内亏损(sun)离别(bie)为20.07亿、19.81亿、12.46亿；年内亏损(sun)率离别(bie)为26.3%、18.6%、8.5%。

曹操出行2022年、2023年、2024年经调(diao)整净亏离别(bie)为16.51亿元、9.66亿元、7.24亿元；经调(diao)整净亏率离别(bie)为21.6%、9.1%、4.9%；

曹操出行2022年、2023年、2024年EBITDA离别(bie)为-11.29亿元、-9亿元、-1.39亿元；经调(diao)整EBITDA离别(bie)为-7.73亿元、1.11亿元、3.82亿元。

截至2024年12月31日，曹操出行的负(fu)债总额为112.83亿元，流(liu)动负(fu)债净额为81.46亿元。

截至2024年12月31日，曹操出行持有的现金及现金等价(jia)物为1.59亿元。

投前(qian)估值170亿

曹操出行执行董事离别(bie)为龚昕，非执行董事离别(bie)为杨健、张权、刘金良、李阳、周肖虹女士(shi)；自力非执行董事离别(bie)为刘欣女士(shi)、刘宁(ning)女士(shi)、付强。

曹操出行2018年1月完成(cheng)A轮融资(zi)1亿美圆的融资(zi)，每股(gu)成(cheng)本为30.75元，生意营业前(qian)估值为96.42亿元；

2018年3月完成(cheng)A1轮融资(zi)，募资(zi)3.5亿元，每股(gu)成(cheng)本为30.76元，生意营业前(qian)估值为103亿元。

曹操出行2021年8月完成(cheng)18亿元融资(zi)，每股(gu)成(cheng)本为37.6元，投前(qian)估值为170亿元。此轮投资(zi)方包含苏州(zhou)相城金控(kong)团体、苏州(zhou)高铁新城国控(kong)团体、苏州(zhou)城投公司、农(nong)银国际苏州(zhou)公司、东吴创新资(zi)本。同时，曹操出行宣布(bu)其全(quan)国总部将入(ru)驻苏州(zhou)市。

IPO前(qian)，吉祥(li)控(kong)股(gu)创始(shi)人李书福旗下Ugo Investment持股(gu)83.9%，相城相行创投持股(gu)7.4%，三川基金持股(gu)4.3%，农(nong)银投资(zi)（苏州(zhou)）持股(gu)为1.6%；

天堂硅谷天晟持股(gu)为1.3%，隆启星(xing)路持股(gu)为0.7%，东吴证券(quan)股(gu)份无限公司（股(gu)票代码：601555）旗下东吴创新持股(gu)为0.5%，桐乡乌镇壹号基金持股(gu)为0.3%。

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发布(bu)于：北京市