雷递网 雷建平 5月2日

上(shang)海和辉光电股份(fen)有(you)限公司（简称(cheng)：“和辉光电”）日前递交招股书，准备在(zai)港交所上(shang)市。

和辉光电2021年5月已在(zai)科创板上(shang)市，股票代码为：“688538”，停止2025年4月30日，公司市值为302亿元。

3年亏73.6亿

和辉光电是一家AMOLED半导体(ti)显(xian)示(shi)面板制造(zao)商，长时间专(zhuan)注研发和生(sheng)产能为人们带来(lai)低功耗的AMOLED半导体(ti)显(xian)示(shi)面板。

睁开剩(sheng)余 80 %

和辉光电以推动和增进AMOLED显(xian)示(shi)面板在(zai)遍及领域的深入应用为重点(dian)。和辉光电收(shou)入主(zhu)要来(lai)自AMOLED半导体(ti)显(xian)示(shi)产物。

招股书显(xian)示(shi)，和辉光电2022年、2023年、2024年营收(shou)分别为41.91亿元、30.39亿、49.58亿；毛亏损分别为10.18亿元、23.83亿元、15.32亿元。

和辉光电2024年营收(shou)较(jiao)上(shang)年同期增长63.19%，其中境外业务收(shou)入13.53亿元，占报告期业务收(shou)入比例为 27.29%。

和辉光电2022年、2023年、2024年年内亏损分别为16亿元、32.44亿元、25.18亿元。和辉光电3年时候一共亏损73.62亿元。

导致和辉光电年内亏损的主(zhu)要原因是折旧及摊销，及财务成本。和辉光电2022年、2023年、2024年折旧及摊销分别为14.69亿元、17.13亿元、19.17亿元；财务成天职别为3.1亿元、5.24亿元、6.47亿元。

和辉光电2022年、2023年、2024年EBITDA分别为1.77亿元、-10亿元、4561万元；经调整EBITDA分别为2.57亿元、-9.45亿元、8738万元。

和辉光电2025年第一季度营收(shou)为12亿元，较(jiao)上(shang)年同期的11.24亿元增长7.45%；净亏损为5.08亿元，上(shang)年同期的净亏损为6.42亿元；扣(kou)非(fei)后净亏损为5.19亿元，上(shang)年同期的扣(kou)非(fei)后净亏损为6.55亿元。

停止2024年12月31日，和辉光电持有(you)的现金及现金等价(jia)物为27.88亿元。

进行债(zhai)务置(zhi)换

2024年12月，和辉光电与一个银行财团订立置(zhi)换协议，以低落利率，改进公司债(zhai)务的到期状态和债(zhai)务布局。

根(gen)据(ju)置(zhi)换协议，在(zai)2025年1月3日之前，银行借(jie)款总额105.12亿元将被偿还，并由长时间银行借(jie)款105.77亿元取代。停止2024年12月31日，银行借(jie)款中已偿还的金额为23.28亿元，剩(sheng)余未偿还的银行借(jie)款金额为81.84亿元，已分类为活动欠债(zhai)，并于2025年1月偿还。

用于置(zhi)换的新银行借(jie)款中，和辉光电已于2024年12月12日、2025年1月2日和2025年1月3日分别提取了43.28亿元、57.78亿元和4.71亿元。

上(shang)海联和为大(da)股东

和辉光电执行董(dong)事(shi)分别为傅文彪、刘惠然博(bo)士；非(fei)执行董(dong)事(shi)分别为陈斐(fei)利博(bo)士、李江(jiang)、孙莉军女士、芮大(da)勇；独立非(fei)执行董(dong)事(shi)分别为董(dong)叶顺、邱慈云博(bo)士、俞纪(ji)明、李浩(hao)民。

停止2025年3月31日，上(shang)海联和持股为58.25%，集成电路基金公司持股为11.09%，上(shang)海金联持股为2.98%。

别的，招商银行股份(fen)有(you)限公司－华夏上(shang)证科创板50成份(fen)生意业务型开放式(shi)指数证券投(tou)资基金持股为1.67%，中国工商银行股份(fen)有(you)限公司－易方达上(shang)证科创板 50 成份(fen)生意业务型开放式(shi)指数证券投(tou)资基金持股为1.21%；

停止2025年3月31日，和辉光电股权布局

香港中央结算有(you)限公司持股为0.87%，上(shang)海科技创业投(tou)资（团体）有(you)限公司持股为0.48%，中国农业银行股份(fen)有(you)限公司－中证 500 生意业务型开放式(shi)指数证券投(tou)资基金持股为0.38%；

上(shang)海久事(shi)投(tou)资管理有(you)限公司持股为0.33%，张(zhang)利虎持股为0.27%。

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发布于：北京市